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会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日建信医疗健康行业股票C净值下跌0.91%，今年来累计下跌7.18%
10月31日华安科技动力混合C净值增长1.42%，今年来累计上涨23.7%
10月31日南方均衡优选一年持有期混合C净值下跌0.28%，近1个月累计下跌1.36%
10月31日永赢长远价值混合A净值增长0.69%，今年来累计上涨21.96%
10月31日浙商智选经济动能混合A净值增长0.52%，近3个月累计上涨19.76%
10月31日上银鑫恒混合A净值下跌0.81%，近1个月累计下跌8.82%
10月31日诺安新动力灵活配置混合A净值增长0.70%，近3个月累计上涨6.69%
