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会计核算的基本流程是怎样的？
10月31日摩根安全战略股票C净值下跌0.71%，近6个月累计下跌11.58%
10月31日华商动态阿尔法混合净值下跌0.21%，近1个月累计下跌1.4%
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10月31日嘉实稳惠6个月持有期混合A净值增长0.04%，今年来累计上涨1.69%
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10月31日摩根慧见两年持有期混合净值下跌0.95%，近1个月累计下跌2.16%
10月31日金鹰医疗健康产业A净值下跌1.18%，今年来累计下跌17.0%
